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データ集キャッシュ・フロー計算書

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Excel Data File

yamaha_data_2012.xls (Excel 72 KB)

キャッシュ・フロー

(百万円)

	08/03	09/03	10/03	11/03	12/03
税前当期純利益（損失）	62,510	(12,159)	(201)	6,802	6,971
減価償却費	20,289	17,912	14,139	12,814	11,973
減損損失	-	15,323	1,962	2,687	169
投資有価証券評価損	263	277	478	1,563	19
投資有価証券売却損益	(763)	(4)	13	(138)	5
退職給付引当金	(1,276)	2,456	6,470	4,030	3,884
持分法投資利益	(145)	7	(0)	(0)	(0)
固定資産売却益	(1,656)	(284)	(804)	(231)	(190)
固定資産除却損	870	906	782	438	298
売上債権の増減額	3,093	13,432	(2,244)	406	(13)
たな卸資産の増減額	(3,844)	(8,859)	11,731	(5,072)	(6,451)
仕入債務の増減額	(1,800)	(9,540)	1,092	3,549	(1,578)
その他	(31,591)	1,946	2,670	(8)	490
法人税支払又は還付	(8,725)	(23,646)	3,775	(4,194)	(4,698)
営業活動によるCF	37,225	(2,235)	39,870	22,646	10,880

定期預金の純増減額	(298)	423	(3)	(107)	(397)
有形固定資産取得による支出	(25,364)	(20,522)	(14,106)	(13,316)	(9,696)
有形固定資産売却による収入	6,316	1,397	1,771	1,223	931
投資有価証券取得による支出	(84)	(99)	-	-	(394)
投資有価証券売却及び償還による収入	811	3,015	8	1,371	6
出資金の払込による支出	(0)	(0)	(10)	-	-
その他	60,620	(10,213)	(371)	1,089	546
投資活動によるCF	41,999	(25,999)	(12,711)	(9,740)	(9,004)

短期借入金の純増減額	190	176	(4,714)	(2,010)	3,060
長期借入れによる収入	2,212	2,756	2,783	450	-
長期借入金の返済による支出	(4,256)	(4,622)	(1,293)	(972)	(3,857)
会員預り金の返還による支出	(9,483)	(485)	(585)	(300)	(369)
自己株式の取得による支出	(29)	(18,032)	(4)	(3,655)	(0)
配当金支払	(7,736)	(10,581)	(5,917)	(3,451)	(1,936)
その他	(211)	(252)	(136)	(139)	(143)
財務活動によるCF	(19,314)	(31,041)	(9,867)	(10,080)	(3,247)

現金及び同等物換算差額	(2,398)	(3,668)	83	(3,615)	(724)
合計	57,512	(62,943)	17,375	(788)	(2,096)
現金及び同等物期首残高	45,926	103,371	41,223	59,235	58,446
非連結子会社との合併に伴う増減	-	-	-	-	53
新規連結、除外による増減	(67)	796	635	-	(484)
現金及び同等物期末残高	103,371	41,223	59,235	58,446	55,919